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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| $92.1M |
| 53 |
| $250,000 |
| 1300.0% |
| yes |
| P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 29, 2023 | $84.4M | 56 | $250,000 | 1200.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $91.0M | 53 | $250,000 | 1300.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $80.9M | 55 | $250,000 | 1200.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $73.7M | 59 | $250,000 | 1100.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| May 21, 2019 | $64.5M | 60 | $250,000 | 1100.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 26, 2019 | $64.5M | 60 | $250,000 | 1100.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Jun 1, 2018 | $73.4M | 58 | $250,000 | 1000.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Apr 24, 2018 | $73.4M | 58 | $250,000 | 1000.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 31, 2018 | $73.1M | 58 | $250,000 | 1000.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| May 2, 2017 | $68.0M | 58 | $250,000 | 900.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $68.0M | 58 | $250,000 | 900.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Jan 12, 2017 | $59.8M | 62 | $250,000 | 800.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Apr 26, 2016 | $59.8M | 62 | $250,000 | 800.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 24, 2016 | $59.8M | 62 | $250,000 | 800.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Apr 29, 2015 | $67.4M | 67 | $250,000 | 800.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 25, 2015 | $67.4M | 67 | $250,000 | 800.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Apr 23, 2014 | $65.3M | 69 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 25, 2014 | $65.3M | 69 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Dec 3, 2013 | $61.7M | 80 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Nov 6, 2013 | $61.7M | 80 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Sep 30, 2013 | $61.7M | 80 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Sep 30, 2013 | $61.7M | 80 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| May 1, 2013 | $66.9M | 80 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Apr 29, 2013 | $66.9M | 80 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 22, 2013 | $66.9M | 80 | $250,000 | 700.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Jan 2, 2013 | $63.9M | 80 | $250,000 | 600.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Nov 5, 2012 | $63.9M | 80 | $250,000 | 600.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Apr 27, 2012 | $63.9M | 80 | $250,000 | 600.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |
| Mar 28, 2012 | $63.9M | 80 | $250,000 | 600.0% | yes | P• O••••••••• I••••••••• P••••••••• L• |