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Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | NORTHERN TRUST FIDUCIARY SERVICES (IRELAND) LIMITED | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| $273M |
| 76 |
| $1 |
| 0.0% |
| yes |
| P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Mar 22, 2024 | $197M | 66 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 30, 2023 | $197M | 66 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 27, 2023 | $197M | 66 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 21, 2022 | $116M | 44 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 15, 2022 | $116M | 44 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Feb 16, 2022 | $94.6M | 39 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Oct 27, 2021 | $94.6M | 39 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 29, 2021 | $94.6M | 39 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Aug 4, 2020 | $76.8M | 40 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 25, 2020 | $76.8M | 40 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Mar 2, 2020 | $847M | 39 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Aug 27, 2019 | $847M | 39 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 18, 2019 | $847M | 39 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Feb 13, 2019 | $75.4M | 37 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Oct 17, 2018 | $75.4M | 37 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 28, 2018 | $75.4M | 37 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Sep 15, 2017 | $83.6M | 34 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jul 18, 2017 | $83.6M | 34 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 20, 2017 | $83.6M | 34 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jan 30, 2017 | $55.2M | 32 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Aug 5, 2016 | $55.2M | 32 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 22, 2016 | $55.2M | 32 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Jun 26, 2015 | $52.7M | 23 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Feb 11, 2015 | $27.1M | 12 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |
| Nov 26, 2014 | $27.1M | 12 | $1 | 0.0% | yes | P•••• C•••••• F•••• P•• • H••••••••• B••• C••• F••• |