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Bermuda
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $67.4M |
| 27 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2022 | $80.4M | 27 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 24, 2021 | $83.4M | 27 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Jan 12, 2021 | $117M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $117M | 26 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $137M | 25 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2018 | $211M | 24 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Aug 1, 2017 | $347M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Aug 1, 2017 | $347M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2017 | $347M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Feb 7, 2017 | $529M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2016 | $529M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 25, 2015 | $657M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Sep 12, 2014 | $558M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Mar 20, 2014 | $558M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Jan 6, 2014 | $506M | 32 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Feb 28, 2013 | $506M | 32 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Dec 20, 2012 | $472M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Aug 13, 2012 | $472M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Apr 3, 2012 | $472M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Feb 14, 2012 | $472M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Feb 10, 2012 | $472M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |
| Feb 8, 2012 | $472M | 32 | $10.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P••••••• ••••••••• I•• L••• |