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advised by P•••••••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $37.2M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••••••••• B••• | A••••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• | Stamford | Connecticut | United States | no | n/a |
| 7 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $40.5M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $40.5M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $65.0M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $51.7M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $51.7M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $57.6M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $58.4M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $73.0M | 7 | $250,000 | 0.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $82.9M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Jan 24, 2017 | $91.0M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Jan 18, 2017 | $91.0M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $91.0M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $102M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Apr 2, 2014 | $106M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $106M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $106M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Apr 17, 2012 | $110M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $110M | 7 | $250,000 | 100.0% | yes | L••••••• P•••••• E••••• F••• O• F••••• L••• |