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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC | FIRST REPUBLIC BANK | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 20 |
| $250,000 |
| 3700.0% |
| yes |
| S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Jan 15, 2024 | $99.3M | 20 | $250,000 | 3700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Sep 14, 2023 | $92.9M | 20 | $250,000 | 3700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Aug 22, 2023 | $92.9M | 20 | $250,000 | 3700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Mar 29, 2023 | $91.2M | 20 | $250,000 | 3700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Jul 27, 2022 | $87.6M | 20 | $250,000 | 3700.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Mar 28, 2022 | $86.6M | 19 | $250,000 | 3200.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Nov 1, 2021 | $59.6M | 9 | $250,000 | 4400.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Aug 20, 2021 | $59.6M | 9 | $250,000 | 4400.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Mar 29, 2021 | $48.6M | 5 | $250,000 | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Feb 2, 2021 | $49.4M | 5 | $250,000 | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Sep 17, 2020 | $49.4M | 5 | $250,000 | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Aug 14, 2020 | $49.4M | 5 | $250,000 | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Mar 26, 2020 | $49.6M | 5 | $250,000 | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Mar 2, 2020 | $50.1M | 5 | $1.0M | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Aug 2, 2019 | $50.1M | 5 | $1.0M | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Jul 15, 2019 | $50.1M | 5 | $1.0M | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| May 15, 2019 | $50.1M | 5 | $1.0M | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |
| Mar 28, 2019 | $50.3M | 5 | $1.0M | 5000.0% | yes | S••••••••• O••••••••• F•••• U••• S••••• G••••• B•••••• L• |