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advised by A••••• A••• C•••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2024 | $637M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• | B••• O• A••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| B•• B•• P•••••• | B•• B•• P•••••• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| D••••••• B••• S••••••••• I••• | D••••••• B••• S••••••••• I••• | NEW YORK |
| $10.0M |
| 200.0% |
| yes |
| A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| May 21, 2024 | $637M | 27 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Apr 29, 2024 | $637M | 27 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $637M | 27 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Aug 28, 2023 | $600M | 27 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Apr 25, 2023 | $600M | 27 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $600M | 27 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 1, 2023 | $450M | 26 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Nov 22, 2022 | $450M | 26 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Aug 22, 2022 | $450M | 26 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $450M | 26 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Nov 12, 2021 | $332M | 12 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Aug 20, 2021 | $332M | 12 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Jul 22, 2021 | $332M | 12 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $332M | 12 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Dec 1, 2020 | $153M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| Aug 14, 2020 | $153M | 11 | $10.0M | 200.0% | yes | A••••• A••• S•••••• S••••••••• F••• V•• L••• |
| United States |
| yes |
| 8-17822 |
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | yes | 8-129 |
| G•••••• S•••• I••••••••• | G•••••• S•••• I••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| J••••••• C•••• B•••• N• | J••••••• C•••• B•••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S••••••• C•••••••• F•••••• P•••••• L•••••• | S••••••• C•••••••• F•••••• P•••••• L•••••• | Mumbai | n/a | India | no | n/a |