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M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fundfund of funds

M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••

advised by M••••••

Cayman Islands

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Search this name across graphsid dfx:ria:e8078936-5e4a-21bf-f29a-ffa53b129d88

Data as of Jul 19, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 9:48 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Nov 18, 2011 to Jul 19, 2024
51 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: M••••••CRD 159465
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $1.2B••• Locked
Peak reported GAV: $3.3B
Beneficial owners: 107
Minimum investment: $5.0M
Owned by the adviser: 700%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 600%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
C••• N••••••• B•••	C••• N••••••• B•••	LOS ANGELES	California	United States	no	n/a
G•••••• S•••• • C•• L••	G•••••• S•••• • C•• L••	NEW Y•••	New York	United States	no	8-129
H••• B••• U••• N•••	H••• B••• U••• N•••	Mcclean	Virginia

Relationships

Advises (1)

← M••••••Registered adviserHedge Fund, IA
Nov 18, 2011 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:e8078936-5e4a-21bf-f29a-ffa53b129d88
First observed: Nov 18, 2011
Last observed: Jul 19, 2024 26 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 19, 2024	$1.2B	107	$5.0M	700.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Jun 12, 2024	$1.2B	107	$5.0M	700.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 28, 2024	$1.2B	107	$5.0M	700.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 14, 2023	$1.2B	117	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Jul 28, 2023	$1.2B	117	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Jun 22, 2023	$1.2B	117	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Apr 28, 2023	$1.2B	117	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 31, 2023	$1.2B	117	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Aug 23, 2022	$1.3B	159	$5.0M	1400.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
May 24, 2022	$1.3B	159	$5.0M	1400.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 31, 2022	$1.3B	159	$5.0M	1400.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 18, 2021	$1.3B	171	$5.0M	1300.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Sep 15, 2021	$1.3B	171	$5.0M	1300.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Aug 2, 2021	$1.3B	171	$5.0M	1300.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
May 18, 2021	$1.3B	171	$5.0M	1300.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 30, 2021	$1.3B	171	$5.0M	1300.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Feb 22, 2021	$1.6B	200	$5.0M	1200.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 17, 2020	$1.6B	200	$5.0M	1200.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Aug 28, 2020	$1.6B	200	$5.0M	1200.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
May 19, 2020	$1.6B	200	$5.0M	1200.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 30, 2020	$1.6B	200	$5.0M	1200.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 28, 2020	$1.6B	200	$5.0M	1200.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 13, 2019	$2.1B	246	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
May 3, 2019	$2.1B	246	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 28, 2019	$2.1B	246	$5.0M	900.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Aug 28, 2018	$2.2B	311	$5.0M	1000.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 29, 2018	$2.2B	311	$5.0M	1000.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Aug 29, 2017	$2.8B	513	$5.0M	1100.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 29, 2017	$2.8B	513	$5.0M	1100.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Sep 30, 2016	$3.3B	501	$5.0M	1000.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 29, 2016	$3.3B	501	$5.0M	1000.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
May 15, 2015	$2.7B	349	$5.0M	400.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Apr 21, 2015	$2.7B	349	$5.0M	400.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Apr 1, 2015	$2.7B	349	$5.0M	400.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 31, 2015	$2.7B	349	$5.0M	400.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Feb 26, 2015	$2.3B	192	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 3, 2014	$2.3B	192	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Aug 25, 2014	$2.3B	192	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 28, 2014	$2.3B	192	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
May 16, 2013	$2.2B	211	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 28, 2013	$2.2B	211	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Feb 27, 2013	$2.1B	227	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 28, 2012	$2.1B	227	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Aug 24, 2012	$2.1B	227	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 30, 2012	$2.1B	227	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Mar 30, 2012	$2.1B	227	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Dec 2, 2011	$2.5B	220	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 28, 2011	$2.5B	220	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 21, 2011	$2.5B	220	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 18, 2011	$2.5B	220	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••
Nov 18, 2011	$2.5B	220	$5.0M	0.0%	yes	M•••••• D••• R••••••• M••••• F••• L••