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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Vancouver | n/a | Canada | no | n/a |
| EQ SHAREOWNER SERVICES | EQ SHAREOWNER SERVICES | MENDOTTA HEIGHTS | Minnesota | United States | no | n/a |
| $66.5M |
| 8 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 28, 2024 | $48.3M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 23, 2024 | $48.3M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 27, 2023 | $89.7M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 28, 2022 | $51.7M | 8 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 25, 2021 | $21.9M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 28, 2020 | $22.5M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 25, 2019 | $19.7M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 26, 2018 | $31.6M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 23, 2018 | $31.6M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 28, 2018 | $31.7M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Jun 23, 2017 | $66.8M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 27, 2017 | $66.8M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| May 31, 2016 | $162M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 26, 2016 | $162M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 9, 2015 | $222M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Dec 8, 2015 | $222M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 23, 2015 | $222M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Apr 2, 2014 | $245M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 26, 2014 | $245M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Mar 25, 2014 | $245M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 21, 2014 | $245M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Oct 22, 2013 | $213M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Oct 22, 2013 | $213M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Jun 25, 2013 | $222M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 27, 2013 | $222M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 27, 2013 | $222M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |
| Feb 14, 2012 | $194M | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | T••••• P•••••• C•••••• P••••••• •••• I•• U•• L•••••• P••••••••• |