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F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••

advised by F••••••• C•••••• M••••••••• L•••••

Cayman Islands

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Search this name across graphsid dfx:ria:e93b740b-2f8e-f468-1071-39ecb609ee7c

Data as of Oct 30, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 10:51 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Aug 7, 2012 to Oct 30, 2024
46 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••

Credit fund · shared adv fund id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: F••••••• C•••••• M••••••••• L•••••CRD 107322
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $5.2M••• Locked
Peak reported GAV: $193M
Beneficial owners: 2
Minimum investment: $0
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 10000%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
G•••••• S•••• • C•• L••	G•••••• S•••• • C•• L••	NEW YORK	New York	United States	no	8-129

Relationships

Advises (1)

← F••••••• C•••••• M••••••••• L•••••Registered adviserHedge Fund, IA
Aug 7, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:e93b740b-2f8e-f468-1071-39ecb609ee7c
First observed: Aug 7, 2012
Last observed: Oct 30, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 30, 2024	$5.2M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jun 10, 2024	$5.2M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 8, 2024	$5.2M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 26, 2024	$5.2M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jan 10, 2024	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jul 20, 2023	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 8, 2023	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 29, 2023	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jan 9, 2023	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Aug 4, 2022	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 5, 2022	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 30, 2022	$2.3M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Feb 14, 2022	$5.1M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Aug 3, 2021	$5.1M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Aug 3, 2021	$5.1M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 10, 2021	$5.1M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 30, 2021	$5.1M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Feb 8, 2021	$17.9M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 11, 2020	$17.9M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 27, 2020	$17.9M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jan 8, 2020	$74.0M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Nov 14, 2019	$74.0M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jul 29, 2019	$74.0M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 2, 2019	$74.0M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 29, 2019	$74.0M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Nov 6, 2018	$88.8M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Aug 17, 2018	$88.8M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 2, 2018	$88.8M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 29, 2018	$88.8M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 3, 2017	$78.7M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 28, 2017	$78.7M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jul 7, 2016	$63.7M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 11, 2016	$63.7M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 24, 2016	$63.7M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Oct 13, 2015	$79.2M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jun 5, 2015	$79.2M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 26, 2015	$79.2M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jul 3, 2014	$108M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 6, 2014	$108M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Mar 28, 2014	$108M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Feb 20, 2014	$193M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Nov 14, 2013	$193M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
May 2, 2013	$193M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Feb 20, 2013	$193M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Jan 7, 2013	$185M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••
Aug 7, 2012	$185M	2	$0	0.0%	yes	F••••••• S•••••• S•••••••• P••••••• M••••• I••• L•••