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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| Dec 3, 2024 |
| $2.0B |
| 4 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Nov 4, 2024 | $2.0B | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Sep 13, 2024 | $2.0B | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Jun 27, 2024 | $2.0B | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| May 8, 2024 | $2.0B | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $2.0B | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Aug 28, 2023 | $1.6B | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.6B | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Nov 18, 2022 | $1.0B | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Nov 3, 2022 | $1.0B | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Aug 29, 2022 | $1.0B | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $1.0B | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.0B | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Feb 24, 2022 | $956M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| May 27, 2021 | $956M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| May 7, 2021 | $956M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $956M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C•••• L••• |
| Mar 5, 2021 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Feb 23, 2021 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Nov 27, 2020 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Oct 9, 2020 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Sep 30, 2020 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Aug 27, 2020 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Jun 3, 2020 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Mar 30, 2020 | $824M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Feb 21, 2020 | $632M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Jan 27, 2020 | $632M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Nov 25, 2019 | $632M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Aug 20, 2019 | $632M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| May 10, 2019 | $632M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Mar 29, 2019 | $632M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Mar 4, 2019 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Oct 24, 2018 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Sep 26, 2018 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Aug 28, 2018 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Aug 9, 2018 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Jun 26, 2018 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Apr 27, 2018 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |
| Mar 29, 2018 | $503M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••••••• L••• F••• • C• •• L••• |