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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| May 23, 2024 | $11.2M | 84 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Apr 24, 2024 | $11.2M | 84 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $11.2M | 84 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 22, 2023 | $15.7M | 89 | $10.0M | 1100.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jul 28, 2023 | $15.7M | 89 | $10.0M | 1100.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| May 30, 2023 | $15.7M | 89 | $10.0M | 1100.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $15.7M | 89 | $10.0M | 1100.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| May 13, 2022 | $15.6M | 92 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $15.6M | 92 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 22, 2021 | $58.2M | 99 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 25, 2021 | $58.2M | 99 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 23, 2021 | $58.2M | 99 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jul 7, 2021 | $58.2M | 99 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $58.2M | 99 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Feb 25, 2021 | $102M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 18, 2020 | $102M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $102M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| May 29, 2020 | $102M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Apr 9, 2020 | $102M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $102M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| May 14, 2019 | $324M | 102 | $10.0M | 900.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $324M | 102 | $10.0M | 900.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Feb 27, 2019 | $432M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 16, 2018 | $432M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 24, 2018 | $432M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| May 2, 2018 | $432M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $432M | 102 | $10.0M | 1000.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jan 11, 2018 | $904M | 102 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 23, 2017 | $904M | 102 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| May 4, 2017 | $904M | 102 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $904M | 102 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jan 3, 2017 | $989M | 102 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 2, 2016 | $989M | 102 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Aug 12, 2016 | $989M | 102 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jun 6, 2016 | $989M | 102 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $989M | 102 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Jan 15, 2016 | $969M | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Nov 24, 2015 | $969M | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| May 14, 2015 | $969M | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $969M | 99 | $10.0M | 800.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Feb 25, 2015 | $385M | 48 | $10.0M | 600.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I••• L••• |
| Apr 15, 2014 | $385M | 48 | $10.0M | 600.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I•• •••••• E•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $385M | 48 | $10.0M | 600.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I•• •••••• E•••• L••• |
| Oct 4, 2013 | $40.0M | 35 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I•• •••••• E•••• L••• |
| Aug 22, 2013 | $40.0M | 35 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I•• •••••• E•••• L••• |
| May 1, 2013 | $40.0M | 35 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I•• •••••• E•••• L••• |
| May 1, 2013 | $40.0M | 35 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I•• •••••• E•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $40.0M | 35 | $10.0M | 700.0% | yes | F•• T••• R••• E••••• F••• I•• •••••• E•••• L••• |