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advised by T•••••• S••••• P••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B••• N••• | J••••••• C•••• B••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 2 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Jul 31, 2020 | $737,897 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Jun 17, 2020 | $737,897 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Jun 17, 2020 | $737,897 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $737,897 | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| May 1, 2019 | $5.2M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $5.2M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $5.2M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $5.2M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Apr 27, 2018 | $7.5M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Apr 2, 2018 | $7.5M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $8.4M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $9.1M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Nov 13, 2015 | $9.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| May 6, 2015 | $9.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $9.0M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $14.8M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $14.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $14.9M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Jan 23, 2013 | $5.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Nov 9, 2012 | $5.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Apr 2, 2012 | $5.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Mar 7, 2012 | $5.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |
| Feb 10, 2012 | $5.7M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T•••••• S••••• R••• E••••• V•••••• V• A••••••••• ••••• L••• |