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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2024 | $11.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC WESTERN BANK | PACIFIC WESTERN BANK | Durham | North Carolina | United States | no | n/a |
| 12 |
| $60,000 |
| 200.0% |
| yes |
| N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $10.8M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 11, 2023 | $17.3M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 22, 2023 | $19.7M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $18.3M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $18.3M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $13.5M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Sep 10, 2020 | $14.8M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Aug 3, 2020 | $17.1M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $17.1M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $17.6M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 9, 2018 | $19.7M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $19.7M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 22, 2018 | $19.7M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $23.2M | 12 | $60,000 | 1600.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $25.7M | 12 | $60,000 | 1600.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $15.1M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 1, 2014 | $12.2M | 12 | $60,000 | 200.0% | yes | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $6.4M | 12 | $60,000 | 200.0% | no | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $2.2M | 9 | $15,000 | 200.0% | no | N•• N•• O••••••••• F••• ••••••••• L••• |