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advised by A••• A••••••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $350M |
| 120 |
| $46,728 |
| 1000.0% |
| n/a |
| A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 19, 2024 | $493M | 120 | $46,728 | 1700.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jun 29, 2023 | $635M | 120 | $46,728 | 1400.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 24, 2023 | $635M | 120 | $46,728 | 1400.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 28, 2022 | $887M | 120 | $46,728 | 1100.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2022 | $887M | 120 | $46,728 | 1100.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 20, 2021 | $915M | 120 | $46,728 | 1000.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $915M | 120 | $46,728 | 1000.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 3, 2020 | $901M | 120 | $46,728 | 800.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2020 | $901M | 120 | $46,728 | 800.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 29, 2019 | $1.1B | 119 | $46,728 | 700.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 18, 2019 | $1.1B | 119 | $46,728 | 700.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 27, 2019 | $1.1B | 119 | $46,728 | 700.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 22, 2018 | $1.0B | 119 | $46,728 | 600.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2018 | $1.0B | 119 | $46,728 | 600.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 23, 2017 | $1.0B | 117 | $46,728 | 500.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2017 | $1.0B | 117 | $46,728 | 500.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 23, 2016 | $1.0B | 117 | $46,728 | 400.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2016 | $1.0B | 117 | $46,728 | 400.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 13, 2015 | $938M | 118 | $50,000 | 300.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 26, 2015 | $938M | 118 | $50,000 | 300.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Nov 11, 2014 | $847M | 118 | $10.0M | 100.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Sep 9, 2014 | $847M | 118 | $10.0M | 100.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2014 | $847M | 118 | $10.0M | 100.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 1, 2013 | $865M | 118 | $10.0M | 400.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $865M | 118 | $10.0M | 400.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 4, 2013 | $370M | 47 | $10.0M | 300.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Dec 7, 2012 | $370M | 47 | $10.0M | 300.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Oct 2, 2012 | $370M | 47 | $10.0M | 300.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $370M | 47 | $10.0M | 300.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $375M | 48 | $10.0M | 300.0% | yes | A••• A••••••••• C•••••• P••••••• I••• L••• |