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advised by F••••••• P•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2024 | $98.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 8 |
| $2.0M |
| 0.0% |
| yes |
| F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $98.5M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $98.5M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 17, 2023 | $109M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $109M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $99.7M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 15, 2022 | $99.7M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $99.7M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 21, 2021 | $78.6M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $78.6M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 31, 2020 | $68.0M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 25, 2020 | $68.0M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Aug 15, 2019 | $49.7M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $49.7M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 16, 2018 | $22.7M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $22.7M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 19, 2017 | $7.0M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jun 20, 2017 | $7.0M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $7.0M | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jul 19, 2016 | $0 | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Jun 15, 2016 | $0 | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $0 | 8 | $2.0M | 0.0% | yes | F••••••• P••• I••••••••• F••• 2•••• L••• |