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advised by L• F••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2018 | $2.8M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Mar 31, 2017 | $36.6M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Mar 30, 2016 | $55.8M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Mar 31, 2015 | $68.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| May 27, 2014 | $63.6M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| May 16, 2014 | $63.6M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Mar 28, 2014 | $63.6M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Jul 30, 2013 | $49.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| May 10, 2013 | $49.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Mar 27, 2013 | $49.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Sep 21, 2012 | $46.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |
| Feb 14, 2012 | $46.1M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | P••••• C•••••• M••••••• F•••• L••• • S••••• I• |