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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORPORATE TRUST SERVICES | COMPUTERSHARE TRUST SERVICES | Columbia | Maryland | United States | no | n/a |
| $68.5M |
| 23 |
| $2.0M |
| 100.0% |
| yes |
| N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $68.5M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 27, 2023 | $75.2M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $75.2M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 28, 2022 | $148M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $148M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 21, 2021 | $219M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $219M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Sep 28, 2020 | $256M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 31, 2020 | $256M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $256M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $268M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Nov 6, 2018 | $303M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Sep 28, 2018 | $303M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $303M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $303M | 23 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Sep 21, 2017 | $289M | 22 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Sep 5, 2017 | $289M | 22 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Aug 1, 2017 | $289M | 22 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 25, 2017 | $289M | 22 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 21, 2017 | $289M | 22 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 28, 2017 | $289M | 22 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 22, 2016 | $298M | 19 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 26, 2015 | $276M | 20 | $2.0M | 100.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 21, 2014 | $79.0M | 12 | $2.0M | 200.0% | yes | N•••••••• M•••••••• P••••••• V•• L••• |