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advised by P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• | S•••• S••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $137M |
| 3 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 24, 2024 | $167M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $167M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $162M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 13, 2023 | $162M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $162M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Aug 10, 2022 | $192M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $192M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 2, 2021 | $149M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $149M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $149M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 31, 2020 | $147M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $147M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Feb 19, 2020 | $141M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jan 23, 2020 | $141M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 17, 2019 | $141M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $141M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jan 2, 2019 | $140M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jan 2, 2019 | $140M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 6, 2018 | $140M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $140M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 19, 2017 | $132M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $132M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 13, 2016 | $134M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $134M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 11, 2015 | $138M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $138M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 21, 2014 | $119M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $119M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Feb 27, 2014 | $0 | 3 | $10.0M | 100.0% | no | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 25, 2013 | $0 | 3 | $10.0M | 100.0% | no | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2013 | $0 | 3 | $10.0M | 100.0% | no | P••••••• E••••••• M•••••• F••• ••••••••• L••• |