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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROWN BROTHERS HARRIMAN | BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Dec 23, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Dec 20, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Oct 30, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Oct 8, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Sep 20, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Sep 18, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Aug 12, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 17, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 2, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Mar 28, 2024 | $348M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Nov 22, 2023 | $316M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Aug 28, 2023 | $316M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 22, 2023 | $316M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Mar 29, 2023 | $316M | 28 | $6.3M | 500.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Nov 7, 2022 | $409M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Sep 1, 2022 | $409M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Aug 31, 2022 | $409M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Apr 22, 2022 | $409M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Mar 30, 2022 | $409M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Nov 5, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Aug 13, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Jul 13, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Jul 1, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 7, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 3, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 1, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Mar 25, 2021 | $469M | 29 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Feb 17, 2021 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Dec 18, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Nov 5, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Oct 19, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Aug 20, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Jun 30, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Jun 10, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 29, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 15, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Mar 26, 2020 | $329M | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Dec 5, 2019 | $0 | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Oct 4, 2019 | $0 | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 30, 2019 | $0 | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Mar 27, 2019 | $0 | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 31, 2018 | $0 | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 2, 2018 | $0 | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Mar 29, 2018 | $0 | 28 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| Aug 28, 2017 | $0 | 12 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |
| May 15, 2017 | $0 | 12 | $6.3M | 300.0% | yes | A••• P••••••• F••• I• F••••• S••• S•••••••• |