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advised by S•••••• G••• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2024 | $17.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |
| Mar 26, 2024 | $17.4M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |
| Nov 21, 2023 | $19.3M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |
| Jun 12, 2023 | $19.3M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |
| Mar 29, 2023 | $19.3M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |
| Dec 5, 2022 | $18.1M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |
| Mar 28, 2022 | $18.1M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $18.6M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | S•••••• G••• S•••• B••••••• C••••• O••••••••• F••• F••• I••• H••••••• ••••• L• |