DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | BANK OF MONTREAL | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP | THE BANK OF NEW YORK MELLON CORP | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Nov 27, 2024 |
| $136,977 |
| 1 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Sep 27, 2024 | $136,977 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Aug 28, 2024 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Jul 12, 2024 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| May 24, 2024 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Mar 21, 2024 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Feb 28, 2024 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Feb 1, 2024 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Nov 27, 2023 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Nov 8, 2023 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Sep 28, 2023 | $171,474 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Aug 25, 2023 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Jun 8, 2023 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| May 26, 2023 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Apr 14, 2023 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Feb 28, 2023 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Nov 23, 2022 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Sep 29, 2022 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Sep 29, 2022 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Sep 28, 2022 | $205,310 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Aug 26, 2022 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| May 26, 2022 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Mar 16, 2022 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Mar 16, 2022 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Feb 25, 2022 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Jan 28, 2022 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Nov 29, 2021 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Oct 14, 2021 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Sep 28, 2021 | $261,318 | 1 | $0 | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Aug 27, 2021 | $505,764 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| May 27, 2021 | $505,764 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Apr 14, 2021 | $505,764 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Apr 1, 2021 | $505,764 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Apr 1, 2021 | $505,764 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Feb 26, 2021 | $505,764 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |
| Nov 25, 2020 | $505,764 | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•••••• A••••••• R••••• F••• ••••••••• L••• • C•••• R•• |