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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS BANK & TRUST CAYMAN LIMITED | BNP PARIBAS BANK & TRUST CAYMAN LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| May 30, 2017 |
| $7.8M |
| 43 |
| $2.0M |
| 5600.0% |
| yes |
| S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 22, 2017 | $7.8M | 43 | $2.0M | 5600.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Dec 1, 2016 | $14.1M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Nov 4, 2016 | $14.1M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Oct 20, 2016 | $14.1M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 2, 2016 | $14.1M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Jun 28, 2016 | $14.1M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $14.1M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Oct 26, 2015 | $19.3M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Sep 9, 2015 | $19.3M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 26, 2015 | $19.3M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 14, 2015 | $19.3M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Jul 24, 2015 | $19.3M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Jun 30, 2015 | $19.3M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $19.3M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Jan 28, 2015 | $23.7M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Dec 3, 2014 | $23.7M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Sep 10, 2014 | $23.7M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 26, 2014 | $23.7M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 21, 2014 | $23.7M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 8, 2014 | $23.7M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2014 | $24.2M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2014 | $21.2M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2014 | $21.8M | 56 | $2.0M | 4400.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Feb 25, 2014 | $32.2M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Jan 23, 2014 | $32.2M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 22, 2013 | $32.2M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $32.2M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2013 | $32.2M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Dec 6, 2012 | $38.5M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Oct 5, 2012 | $38.5M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 22, 2012 | $38.5M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Aug 15, 2012 | $38.5M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $38.5M | 56 | $2.0M | 4300.0% | yes | S•• A••••••••• S••••••••• F•••• L•• |