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V•••• I••••••••• P•••••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)

V•••• I••••••••• P•••••••• L•••

advised by VARDE MANAGEMENT, L.P.

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:f097ac40-cf21-48c7-9516-db0753251427

Data as of Oct 29, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 9:15 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 30, 2012 to Oct 29, 2024
59 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: VARDE MANAGEMENT, L.P.CRD 148949
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $1.6Bgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-10-29; never fund size
Peak reported GAV: $2.7B
Beneficial owners: 171
Minimum investment: $5.0M
Owned by the adviser: 900%
Owned by funds of funds: 1400%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
GOLDMAN SACHS & CO. LLC	GOLDMAN SACHS & CO. LLC	NEW YORK	New York	United States	no	8-129
MADISON PACIFIC TRUST LIMITED	MADISON PACIFIC TRUST LIMITED	HONG KONG	n/a	Hong Kong	no	n/a
SOCIETE GENERALE S.A. DUBLIN BRANCH	SOCIETE GENERALE S.A. DUBLIN BRANCH	Dublin

Relationships

Advises (1)

← VARDE MANAGEMENT, L.P.Registered adviserHedge Fund, IA
Mar 30, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:f097ac40-cf21-48c7-9516-db0753251427
First observed: Mar 30, 2012
Last observed: Oct 29, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 29, 2024	$1.6B	171	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Oct 28, 2024	$1.6B	171	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jul 23, 2024	$1.6B	171	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jun 27, 2024	$1.6B	171	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 29, 2024	$1.6B	171	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 28, 2024	$1.6B	171	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Feb 14, 2024	$1.6B	175	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Sep 29, 2023	$1.6B	175	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jun 29, 2023	$1.6B	175	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 28, 2023	$1.6B	175	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 28, 2023	$1.6B	175	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 31, 2023	$1.6B	175	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Nov 22, 2022	$2.5B	172	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 28, 2022	$2.5B	172	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2022	$2.5B	172	$5.0M	1100.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Feb 22, 2022	$2.7B	185	$5.0M	1200.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Nov 24, 2021	$2.7B	185	$5.0M	1200.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Nov 18, 2021	$2.7B	185	$5.0M	1200.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 29, 2021	$2.7B	185	$5.0M	1200.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2021	$2.7B	185	$5.0M	1200.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Nov 4, 2020	$2.3B	179	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Sep 16, 2020	$2.3B	179	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Aug 26, 2020	$2.3B	179	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
May 22, 2020	$2.3B	179	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2020	$2.3B	179	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Feb 24, 2020	$2.3B	157	$5.0M	1800.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Oct 4, 2019	$2.3B	157	$5.0M	1800.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 30, 2019	$2.3B	157	$5.0M	1800.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2019	$2.3B	157	$5.0M	1800.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Feb 28, 2019	$2.0B	149	$5.0M	1900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jan 7, 2019	$2.0B	149	$5.0M	1900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Nov 14, 2018	$2.0B	149	$5.0M	1900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jun 14, 2018	$2.0B	149	$5.0M	1900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 27, 2018	$2.0B	149	$5.0M	1900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2018	$2.0B	149	$5.0M	1900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2018	$2.0B	149	$5.0M	1900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Feb 20, 2018	$2.7B	145	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Sep 21, 2017	$2.7B	145	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 28, 2017	$2.7B	145	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2017	$2.7B	145	$5.0M	1600.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Oct 14, 2016	$1.4B	129	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Aug 15, 2016	$1.4B	129	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
May 16, 2016	$1.4B	129	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 29, 2016	$1.4B	129	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2016	$1.4B	129	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Dec 4, 2015	$1.4B	117	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Nov 23, 2015	$1.4B	117	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jul 22, 2015	$1.4B	117	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 25, 2015	$1.4B	117	$5.0M	1500.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Nov 7, 2014	$1.2B	110	$5.0M	1300.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 26, 2014	$1.2B	110	$5.0M	1300.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jan 28, 2014	$964M	106	$5.0M	1000.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
May 1, 2013	$964M	106	$5.0M	1000.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 28, 2013	$964M	106	$5.0M	1000.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Aug 6, 2012	$585M	97	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Jun 1, 2012	$585M	97	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 13, 2012	$585M	97	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Apr 4, 2012	$533M	97	$5.0M	900.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2012	$533M	97	$5.0M	0.0%	yes	V•••• I••••••••• P•••••••• L•••