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advised by W••••• S••••• CAPITAL, L.L.C.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | Dallas | Texas | United States | no | n/a |
| BBVA BANCOMER, S.A. | BBVA BANCOMER, S.A. | M••••• CITY | n/a | M••••• | no | n/a |
| $7.3M |
| 3 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Dec 6, 2024 | $7.3M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2024 | $7.3M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $5.0M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $6.9M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $8.0M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $11.1M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $16.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| May 2, 2018 | $17.4M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Apr 30, 2018 | $17.4M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2018 | $17.4M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $25.3M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Nov 3, 2016 | $15.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Mar 30, 2016 | $15.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Apr 24, 2015 | $19.5M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Mar 31, 2015 | $19.5M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| May 28, 2014 | $18.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Apr 30, 2014 | $18.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Mar 31, 2014 | $18.2M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Apr 1, 2013 | $24.0M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••••• |
| Jan 2, 2013 | $20.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Sep 18, 2012 | $20.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Aug 1, 2012 | $20.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Jul 30, 2012 | $20.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $20.7M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | W••••• S••••• M••••• P••••••• I•••• L••• |