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advised by H••••••••• P•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| 13 |
| $2.7M |
| 100.0% |
| yes |
| M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $264M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $264M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $235M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $235M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $257M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $257M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Apr 25, 2022 | $257M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $257M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jan 14, 2022 | $195M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jun 28, 2021 | $195M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jun 10, 2021 | $195M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $195M | 13 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $173M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $173M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Feb 3, 2020 | $168M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $168M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jun 10, 2019 | $168M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Apr 1, 2019 | $168M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 30, 2019 | $168M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jun 13, 2018 | $174M | 6 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Apr 3, 2018 | $174M | 6 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $174M | 6 | $2.7M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jun 30, 2017 | $121M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Jun 2, 2017 | $121M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $121M | 6 | $1.2M | 100.0% | yes | M••••••••• 2••• F••• L••• |