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advised by B••••••••• A•••• M••••••••• P•• U•• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• | J• M••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 1 |
| $0 |
| 10000.0% |
| yes |
| B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 29, 2024 | $141M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Jul 6, 2023 | $186M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Jun 21, 2023 | $186M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| May 2, 2023 | $186M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 31, 2023 | $186M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Feb 9, 2023 | $180M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Sep 12, 2022 | $180M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Jun 7, 2022 | $180M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 31, 2022 | $180M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Oct 26, 2021 | $158M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 31, 2021 | $158M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Dec 4, 2020 | $142M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Nov 6, 2020 | $142M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Aug 5, 2020 | $142M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Apr 23, 2020 | $142M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 30, 2020 | $142M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Nov 18, 2019 | $135M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| May 15, 2019 | $135M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Apr 15, 2019 | $135M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 29, 2019 | $135M | 1 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Feb 26, 2019 | $125M | 2 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Oct 8, 2018 | $125M | 2 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 30, 2018 | $125M | 2 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |
| Mar 31, 2017 | $114M | 3 | $100M | 10000.0% | yes | B••••••••• P•••••• R••• E••••• P••••••• B•• L•• |