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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $321M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• B••• • T•••• | C••••••••• B••• • T•••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| J••• M••••• | J••• M••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M••• U•••• B•••• N• | M••• U•••• B•••• N• | LOS ANGELES |
| $250,000 |
| 1100.0% |
| yes |
| A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2023 | $319M | 123 | $250,000 | 1100.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Nov 3, 2022 | $463M | 123 | $250,000 | 1100.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2022 | $463M | 123 | $250,000 | 1100.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Nov 15, 2021 | $470M | 123 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Sep 23, 2021 | $470M | 123 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2021 | $470M | 123 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2020 | $480M | 123 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2019 | $459M | 123 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Apr 23, 2018 | $469M | 123 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2018 | $469M | 123 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2017 | $246M | 27 | $10.0M | 900.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2016 | $74.6M | 5 | $10.0M | 3300.0% | yes | A•••••• R••• E••••• P••••••• H••••••••• F••• I• L• |
| United States |
| no |
| n/a |
| R•••• B••• O• C••••• | R•••• B••• O• C••••• | CHEVY C•••• | Maryland | United States | no | n/a |