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advised by I••••••••• I••••••••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10, 2020 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• I••• | J••• M••••• S••••••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-36950 |
| $1.9M |
| 19 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Sep 30, 2019 | $1.9M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Oct 11, 2018 | $1.9M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Sep 27, 2018 | $1.9M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Aug 28, 2018 | $1.9M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Sep 26, 2017 | $1.9M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Aug 31, 2017 | $4.2M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Aug 17, 2017 | $4.2M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Nov 9, 2016 | $4.2M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Nov 9, 2016 | $4.2M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Sep 27, 2016 | $4.2M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Jun 22, 2016 | $9.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2016 | $9.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 10, 2016 | $9.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Feb 26, 2016 | $9.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Feb 22, 2016 | $9.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Nov 19, 2015 | $9.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Sep 28, 2015 | $9.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Aug 21, 2015 | $6.8M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Sep 29, 2014 | $6.8M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 17, 2014 | $65.3M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Feb 24, 2014 | $65.3M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Feb 20, 2014 | $65.3M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Sep 27, 2013 | $65.3M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Aug 15, 2013 | $71.6M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Jul 3, 2013 | $71.6M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Jan 16, 2013 | $71.6M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Oct 1, 2012 | $71.6M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| May 18, 2012 | $64.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2012 | $64.0M | 19 | $1.0M | 0.0% | yes | I••••••••• T••••••••• V••••••• I•• L• |