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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET CORPORATION | STATE STREET KANSAS CITY | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | n/a |
| $308M |
| 1 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Aug 28, 2024 | $308M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| May 29, 2024 | $308M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $308M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Feb 27, 2024 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Feb 9, 2024 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Dec 11, 2023 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Nov 24, 2023 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Aug 25, 2023 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Jun 16, 2023 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| May 25, 2023 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $425M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Feb 28, 2023 | $468M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Jan 17, 2023 | $468M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Nov 23, 2022 | $468M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Aug 29, 2022 | $468M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| May 27, 2022 | $468M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| May 23, 2022 | $468M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $468M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Feb 25, 2022 | $430M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |
| Nov 24, 2021 | $430M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P•••• G••••• C••• A•••• A••••••••• S••••••••• L••• |