DFX Intelligence
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advised by T• R••• P•••• I••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S• • L••••••••• B••••• | J••• M••••• S• • L••••••••• B••••• | Senningerberg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $83.7M |
| 15 |
| $2.5M |
| 9100.0% |
| yes |
| T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Aug 26, 2024 | $83.7M | 15 | $2.5M | 9100.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| May 24, 2024 | $83.7M | 15 | $2.5M | 9100.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Mar 28, 2024 | $83.7M | 15 | $2.5M | 9100.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Jan 2, 2024 | $78.2M | 18 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Dec 20, 2023 | $78.2M | 18 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Aug 28, 2023 | $78.2M | 18 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| May 19, 2023 | $78.2M | 18 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Mar 31, 2023 | $78.2M | 18 | $2.5M | 0.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| May 13, 2022 | $130M | 19 | $2.5M | 6800.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • R••••••••• D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | $130M | 19 | $2.5M | 6800.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • R••••••••• D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Sep 1, 2021 | $150M | 28 | $2.5M | 6400.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Mar 29, 2021 | $150M | 28 | $2.5M | 6400.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Jan 29, 2021 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Jan 7, 2021 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Nov 2, 2020 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Oct 30, 2020 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Jul 31, 2020 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Jun 22, 2020 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Apr 27, 2020 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Apr 9, 2020 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Mar 27, 2020 | $129M | 18 | $2.5M | 8000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Feb 25, 2020 | $116M | 12 | $2.5M | 8800.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Jan 2, 2020 | $116M | 12 | $2.5M | 8800.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Aug 1, 2019 | $116M | 12 | $2.5M | 8800.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Mar 28, 2019 | $116M | 12 | $2.5M | 8800.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Feb 1, 2019 | $120M | 7 | $2.5M | 8600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Nov 28, 2018 | $120M | 7 | $2.5M | 8600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Nov 19, 2018 | $120M | 7 | $2.5M | 8600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Nov 1, 2018 | $120M | 7 | $2.5M | 8600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Oct 1, 2018 | $120M | 7 | $2.5M | 8600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $120M | 7 | $2.5M | 8600.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • D••••••••• I••••• B••• F••• |
| Jan 3, 2018 | $20.2M | 1 | $2.5M | 10000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• M••••••••• B••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $20.2M | 1 | $2.5M | 10000.0% | yes | T• R••• P•••• F•••• S•••• • G••••• M••••••••• B••• F••• |