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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS BANK LTD | DBS BANK LTD | Singapore | n/a | Singapore | no | n/a |
| STANDARD CHARTERED BANK, INDIA | STANDARD CHARTERED BANK, INDIA | Mumbai | n/a | India | no | n/a |
| $212M |
| 47 |
| $0 |
| 200.0% |
| yes |
| S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Nov 26, 2024 | $212M | 47 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 27, 2024 | $212M | 47 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| May 28, 2024 | $212M | 47 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2024 | $212M | 47 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Feb 6, 2024 | $245M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Nov 15, 2023 | $245M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 22, 2023 | $245M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| May 23, 2023 | $245M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 31, 2023 | $245M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jan 31, 2023 | $551M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Nov 16, 2022 | $551M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 23, 2022 | $551M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| May 25, 2022 | $551M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 31, 2022 | $551M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Feb 15, 2022 | $574M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Nov 19, 2021 | $574M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 25, 2021 | $574M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 1, 2021 | $574M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| May 25, 2021 | $574M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $574M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 3, 2021 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Feb 10, 2021 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Dec 10, 2020 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Nov 18, 2020 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Aug 17, 2020 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 27, 2020 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Jul 24, 2020 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2020 | $625M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2019 | $777M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 28, 2018 | $1.2B | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2017 | $974M | 45 | $0 | 500.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2016 | $979M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2015 | $998M | 45 | $0 | 200.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |
| Mar 27, 2014 | $466M | 34 | $0 | 300.0% | yes | S•• C•••••• P••••••• I••• L• |