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advised by A••••••• R••••••• I••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J•••••••• L•• | J•••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15074 |
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| 9 |
| $500,000 |
| 200.0% |
| yes |
| A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $61.6M | 9 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $48.5M | 12 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2022 | $26.7M | 19 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $26.7M | 19 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Nov 25, 2020 | $38.7M | 22 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2020 | $38.7M | 22 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2020 | $38.7M | 22 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $38.7M | 22 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Dec 26, 2019 | $47.3M | 25 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Oct 23, 2019 | $47.3M | 25 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Oct 23, 2019 | $47.3M | 25 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $47.3M | 25 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2018 | $66.5M | 31 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2018 | $66.5M | 31 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $66.5M | 31 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Jan 22, 2018 | $87.6M | 34 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| May 1, 2017 | $87.6M | 34 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $87.6M | 34 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2016 | $76.4M | 44 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $76.4M | 44 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2016 | $119M | 58 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $119M | 58 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $147M | 61 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $125M | 71 | $500,000 | 200.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Sep 4, 2012 | $154M | 75 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $154M | 75 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• R••••••• E••••• F•••• L••• |