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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO BANK N.A. | WELLS FARGO BANK N.A. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| Oct 31, 2024 | $62.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $62.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2024 | $62.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2024 | $62.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $62.2M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Feb 12, 2024 | $60.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2023 | $60.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $60.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $60.5M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $55.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 19, 2022 | $55.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2022 | $55.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 11, 2022 | $55.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 5, 2022 | $55.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $55.7M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2022 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2021 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 4, 2021 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 14, 2021 | $49.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 1, 2020 | $49.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2020 | $49.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 13, 2020 | $49.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $49.6M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 8, 2020 | $50.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 25, 2019 | $50.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 25, 2019 | $50.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2019 | $50.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 17, 2019 | $50.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $50.4M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Feb 27, 2019 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2019 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 5, 2018 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 5, 2018 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 25, 2018 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 12, 2018 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2018 | $50.0M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | C•••••• R••• A••••• S••••• I• I•••••••• D•••••••• F••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |