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C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)master fund

C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••

advised by C••••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:f63d298d-f1c7-3bde-700e-95d136d59303

Data as of Dec 23, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 11:20 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Feb 18, 2014 to Dec 23, 2024
63 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: C••••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.CRD 152175
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $763M••• Locked
Peak reported GAV: $3.0B
Beneficial owners: 7
Minimum investment: $3.0M
Owned by the adviser: 500%
Owned by funds of funds: 700%
Owned by non-US persons: 8800%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BOFA SECURITIES, INC.	BOFA SECURITIES, INC.	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
DEUTSCHE BANK AG LONDON	DEUTSCHE BANK AG LONDON	London	n/a	United Kingdom	no	n/a
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS	DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS

Relationships

Advises (1)

← C••••••• CAPITAL MANAGEMENT, L.P.Registered adviserHedge Fund, IA
Feb 18, 2014 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:f63d298d-f1c7-3bde-700e-95d136d59303
First observed: Feb 18, 2014
Last observed: Dec 23, 2024 21 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

May 23, 2024	$763M	7	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 28, 2024	$763M	7	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 7, 2024	$917M	6	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 27, 2023	$917M	6	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Oct 10, 2023	$917M	6	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 22, 2023	$917M	6	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 26, 2023	$917M	6	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2023	$917M	6	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 17, 2023	$3.0B	41	$3.0M	400.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 2, 2022	$3.0B	41	$3.0M	400.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 18, 2022	$3.0B	41	$3.0M	400.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Jul 27, 2022	$3.0B	41	$3.0M	400.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 24, 2022	$3.0B	41	$3.0M	400.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2022	$3.0B	41	$3.0M	400.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 10, 2022	$2.3B	49	$3.0M	800.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 11, 2021	$2.3B	49	$3.0M	800.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 2, 2021	$2.3B	49	$3.0M	800.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 26, 2021	$2.3B	49	$3.0M	800.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2021	$2.3B	49	$3.0M	800.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 24, 2021	$2.8B	39	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 19, 2020	$2.8B	39	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 20, 2020	$2.8B	39	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 18, 2020	$2.8B	39	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 25, 2020	$2.8B	39	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 13, 2020	$2.1B	43	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 5, 2019	$2.1B	43	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 14, 2019	$2.1B	43	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 22, 2019	$2.1B	43	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 29, 2019	$2.1B	43	$3.0M	500.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 25, 2019	$1.5B	43	$3.0M	600.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 13, 2018	$1.5B	43	$3.0M	600.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Sep 14, 2018	$1.5B	43	$3.0M	600.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Jul 25, 2018	$1.5B	43	$3.0M	600.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 21, 2018	$1.5B	43	$3.0M	600.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Apr 26, 2018	$1.5B	43	$3.0M	600.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 30, 2018	$1.5B	43	$3.0M	600.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 16, 2018	$1.3B	39	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 21, 2017	$1.3B	39	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 22, 2017	$1.3B	39	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 24, 2017	$1.3B	39	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 19, 2017	$1.3B	39	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2017	$1.3B	39	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 23, 2017	$1.2B	22	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 23, 2016	$1.2B	22	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 23, 2016	$1.2B	22	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 19, 2016	$1.2B	22	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Apr 28, 2016	$1.2B	22	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 30, 2016	$1.2B	22	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 23, 2016	$901M	16	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 20, 2015	$901M	16	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 24, 2015	$901M	16	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Jul 21, 2015	$587M	15	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Apr 30, 2015	$587M	15	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2015	$587M	15	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Nov 19, 2014	$192M	6	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Aug 11, 2014	$192M	6	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 14, 2014	$192M	6	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
May 1, 2014	$192M	6	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Mar 31, 2014	$192M	6	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••
Feb 18, 2014	$192M	10	$3.0M	0.0%	yes	C••••••• C••• O••••••••• F•••• L•••