DFX Intelligence
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advised by A•••••• P••••••• L•••••• P•••••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| J• M••••• C•••• • C•• | J• M••••• C•••• • C•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK |
| 67 |
| $2.5M |
| 800.0% |
| n/a |
| A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Dec 6, 2024 | $491M | 90 | $2.5M | 1000.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Apr 1, 2024 | $491M | 90 | $2.5M | 1000.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2024 | $491M | 90 | $2.5M | 1000.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Nov 17, 2023 | $980M | 171 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Sep 18, 2023 | $980M | 171 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2023 | $980M | 171 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Nov 23, 2022 | $1.7B | 191 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Nov 4, 2022 | $1.7B | 191 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Jun 7, 2022 | $1.7B | 191 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Apr 20, 2022 | $1.7B | 191 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 31, 2022 | $1.7B | 191 | $2.5M | 300.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Sep 30, 2021 | $1.3B | 167 | $2.5M | 400.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| May 27, 2021 | $1.3B | 167 | $2.5M | 400.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 27, 2021 | $1.3B | 167 | $2.5M | 400.0% | yes | A••••• P••• L••••••••• M••••• F••• L• |
| Oct 1, 2020 | $751M | 129 | $2.5M | 1000.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Jun 29, 2020 | $751M | 129 | $2.5M | 1000.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 27, 2020 | $751M | 129 | $2.5M | 1000.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Oct 1, 2019 | $287M | 88 | $2.5M | 2600.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $287M | 88 | $2.5M | 2600.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Dec 7, 2018 | $94.1M | 52 | $2.5M | 5700.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Sep 10, 2018 | $94.1M | 52 | $2.5M | 5700.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Aug 20, 2018 | $94.1M | 52 | $2.5M | 5700.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| May 31, 2018 | $94.1M | 52 | $2.5M | 5700.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Apr 23, 2018 | $94.1M | 52 | $2.5M | 5700.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2018 | $94.1M | 52 | $2.5M | 5700.0% | yes | A•••••• T••••••• M••••• F••• L• |
| United States |
| no |
| 8-15869 |
| T•• N••••••• T•••• C•••••• | T•• N••••••• T•••• C•••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| U•• A•••••••• B••••• | U•• A•••••••• B••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |