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advised by UBS FUND ADVISOR, L.L.C.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | BNY MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 463 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $3.3M | 463 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Sep 21, 2021 | $7.8M | 462 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $7.8M | 462 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $5.0M | 462 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Jul 18, 2019 | $4.3M | 461 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $4.3M | 461 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Jul 2, 2018 | $11.6M | 460 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $11.6M | 460 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $44.6M | 459 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $133M | 459 | $500,000 | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Nov 13, 2015 | $162M | 432 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Sep 11, 2015 | $162M | 432 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Jun 12, 2015 | $162M | 432 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| May 1, 2015 | $162M | 432 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $162M | 432 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Dec 5, 2014 | $212M | 432 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Apr 1, 2014 | $212M | 432 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Nov 12, 2013 | $203M | 429 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $203M | 429 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $203M | 429 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Aug 7, 2013 | $203M | 429 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Apr 9, 2013 | $203M | 429 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $203M | 429 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Jan 18, 2013 | $200M | 456 | $500,000 | 0.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $200M | 456 | $500,000 | 0.0% | yes | U•• M•••••• D••••••• F••• L•• |