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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV LUXEMBOURG | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $301M |
| 13 |
| $11.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Nov 26, 2024 | $301M | 13 | $11.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Aug 27, 2024 | $301M | 13 | $11.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| May 28, 2024 | $301M | 13 | $11.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Mar 28, 2024 | $301M | 13 | $11.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Feb 6, 2024 | $292M | 11 | $10.7M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Nov 15, 2023 | $292M | 11 | $10.7M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Aug 22, 2023 | $292M | 11 | $10.7M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| May 23, 2023 | $292M | 11 | $10.7M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Mar 31, 2023 | $292M | 11 | $10.7M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Jan 31, 2023 | $348M | 11 | $11.4M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Nov 16, 2022 | $348M | 11 | $11.4M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Aug 23, 2022 | $348M | 11 | $11.4M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| May 25, 2022 | $348M | 11 | $11.4M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Mar 31, 2022 | $348M | 11 | $11.4M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Feb 15, 2022 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Nov 19, 2021 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Aug 25, 2021 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Jul 1, 2021 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| May 25, 2021 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Mar 31, 2021 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Mar 3, 2021 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |
| Feb 10, 2021 | $532M | 11 | $1.2M | 0.0% | yes | A••• G••••• C••••• F••• S•••••• S••••••••• • A••• U••• L••• F••• •• |