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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOFA SECURITIES, INC. | BOFA SECURITIES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| CITCO BANK | CITCO BANK AND TRUST COMPANY LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK |
| $266M |
| 6 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 28, 2024 | $266M | 6 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Apr 27, 2023 | $371M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 31, 2023 | $371M | 9 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Jan 13, 2023 | $343M | 11 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 31, 2022 | $343M | 11 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| May 18, 2021 | $253M | 11 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 31, 2021 | $253M | 11 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 31, 2020 | $403M | 22 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 29, 2019 | $346M | 25 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Dec 6, 2018 | $506M | 24 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 21, 2018 | $506M | 24 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 21, 2018 | $506M | 24 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Apr 2, 2018 | $506M | 24 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 31, 2017 | $493M | 28 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Sep 19, 2016 | $791M | 28 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Jul 14, 2016 | $791M | 28 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Feb 26, 2016 | $791M | 28 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 23, 2015 | $558M | 25 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Feb 27, 2015 | $637M | 25 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 28, 2014 | $518M | 21 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 25, 2014 | $393M | 21 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 28, 2013 | $167M | 21 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 23, 2012 | $244M | 25 | $250,000 | 0.0% | yes | P• M•••••• F•••• S•• • S••••••••• P•••••••• 1• |
| United States |
| no |
| 8-129 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | MORGAN STANLEY & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |