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advised by BROCKENBROUGH
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 14 |
| $100,000 |
| 200.0% |
| yes |
| B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Sep 26, 2024 | $15.9M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Jul 12, 2024 | $15.9M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| May 3, 2024 | $15.9M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Mar 28, 2024 | $15.9M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Oct 20, 2023 | $20.0M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Mar 30, 2023 | $20.0M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Oct 4, 2022 | $22.3M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Mar 31, 2022 | $22.3M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Apr 7, 2021 | $18.1M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Mar 31, 2021 | $18.1M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Jan 26, 2021 | $19.5M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Jan 4, 2021 | $19.5M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Jun 26, 2020 | $19.5M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Mar 29, 2020 | $19.5M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Apr 18, 2019 | $22.3M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Mar 29, 2019 | $22.3M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Feb 8, 2019 | $19.0M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |
| Mar 28, 2018 | $19.0M | 14 | $100,000 | 200.0% | yes | B•••••• P•••••• S••••••••• L• • S••••• T••••••••• 2••• |