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advised by C••••••• S•••••
Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• B•••• L••••••••• B••••• | C••••• B•••• L••••••••• B••••• | 5 ALLÉE SCHEFFER, 2520 L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $1.7B |
| 59 |
| $1 |
| 0.0% |
| yes |
| C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Mar 28, 2024 | $1.7B | 59 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Nov 27, 2023 | $996M | 53 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Jul 12, 2023 | $996M | 53 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| May 10, 2023 | $996M | 53 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Mar 30, 2023 | $996M | 53 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Feb 28, 2023 | $1.0B | 52 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Jan 31, 2023 | $1.0B | 52 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Oct 14, 2022 | $1.0B | 52 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Aug 9, 2022 | $1.0B | 52 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Jul 11, 2022 | $1.0B | 52 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Mar 31, 2022 | $1.0B | 52 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| May 28, 2021 | $905M | 49 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Apr 28, 2021 | $905M | 49 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Mar 31, 2021 | $905M | 49 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Sep 24, 2020 | $937M | 55 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Mar 30, 2020 | $937M | 55 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| May 13, 2019 | $1.1B | 59 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Apr 2, 2019 | $1.1B | 59 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Sep 27, 2018 | $1.3B | 61 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Jun 8, 2018 | $1.3B | 61 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Mar 29, 2018 | $1.3B | 61 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• E••••• E••••••• |
| Sep 28, 2017 | $1.5B | 58 | $1 | 7500.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Jul 12, 2017 | $1.5B | 58 | $1 | 7500.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Jun 23, 2017 | $1.5B | 58 | $1 | 7500.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Jun 16, 2017 | $1.5B | 58 | $1 | 7500.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Mar 31, 2017 | $1.5B | 58 | $1 | 7500.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Jun 20, 2016 | $1.1B | 63 | $1 | 6600.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Mar 18, 2016 | $1.1B | 63 | $1 | 6600.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Mar 18, 2016 | $1.1B | 63 | $1 | 6600.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Jan 7, 2016 | $1.1B | 58 | $1 | 6700.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Nov 24, 2015 | $1.1B | 58 | $1 | 6700.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Oct 27, 2015 | $1.1B | 58 | $1 | 6700.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Jun 19, 2015 | $1.1B | 58 | $1 | 6700.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Apr 28, 2015 | $1.1B | 58 | $1 | 6700.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Mar 26, 2015 | $1.1B | 58 | $1 | 6700.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Dec 17, 2014 | $1.1B | 61 | $1 | 6800.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Nov 26, 2014 | $1.1B | 61 | $1 | 6800.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |
| Nov 26, 2014 | $1.1B | 61 | $1 | 6800.0% | yes | C••••• I•••• E••••• |