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advised by S•••••••• G•••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 4 |
| $848,000 |
| 100.0% |
| yes |
| S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jan 18, 2024 | $5.0M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 11, 2023 | $5.0M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2023 | $5.0M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 4, 2023 | $5.7M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 4, 2023 | $5.7M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2022 | $5.7M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $13.6M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $13.6M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $13.6M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $13.6M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 12, 2020 | $14.7M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 25, 2020 | $14.7M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 14, 2019 | $17.6M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 25, 2019 | $17.6M | 4 | $848,000 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Apr 17, 2018 | $31.0M | 3 | $12.5M | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $31.0M | 3 | $12.5M | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 8, 2017 | $36.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $36.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $36.0M | 3 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 14, 2016 | $40.3M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $43.3M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 28, 2015 | $46.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 20, 2015 | $46.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 29, 2015 | $46.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $46.8M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2014 | $48.9M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $48.9M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 18, 2013 | $55.0M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $55.0M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jan 8, 2013 | $52.2M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $52.2M | 2 | $0 | 100.0% | yes | S•••••••• P•• S•••••••• O••••••••• F•••• L••• |