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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| Oct 10, 2024 | $52.7M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| May 22, 2024 | $52.7M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $52.7M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 15, 2024 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Dec 1, 2023 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Nov 1, 2023 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Oct 2, 2023 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Jun 26, 2023 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| May 9, 2023 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2023 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2023 | $57.9M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 24, 2023 | $63.8M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2022 | $63.8M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2021 | $74.5M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 26, 2021 | $61.0M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Jan 8, 2021 | $61.0M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Jan 8, 2021 | $61.0M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Jun 17, 2020 | $61.0M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| May 26, 2020 | $61.0M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| May 26, 2020 | $61.0M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 27, 2020 | $61.0M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2019 | $64.9M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2018 | $54.3M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 5, 2018 | $54.8M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 5, 2018 | $54.8M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 2, 2018 | $54.8M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Sep 14, 2017 | $54.8M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $54.8M | 6 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Jan 18, 2017 | $59.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Apr 5, 2016 | $59.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Apr 5, 2016 | $59.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2016 | $59.0M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2015 | $50.6M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Aug 27, 2014 | $63.3M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2014 | $63.3M | 8 | $1.0M | 100.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Oct 9, 2013 | $71.3M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Sep 30, 2013 | $71.3M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 28, 2013 | $71.3M | 9 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 25, 2013 | $33.7M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 25, 2013 | $33.7M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Feb 22, 2013 | $33.7M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Jan 14, 2013 | $33.7M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Dec 20, 2012 | $33.7M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Jun 5, 2012 | $33.7M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $33.7M | 5 | $1.0M | 0.0% | yes | T•• C•••••••• B••• L•••••• P••••••••• |