DFX Intelligence
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advised by A••••••• CAPITAL MANAGEMENT LP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 2024 | $726M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| COMERICA BANK | COMERICA BANK | MENLO PARK | California | United States | no | n/a |
| $0 |
| 200.0% |
| yes |
| A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Jul 26, 2024 | $726M | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 22, 2024 | $726M | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Apr 13, 2023 | $967M | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $967M | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Jan 9, 2023 | $1.2B | 16 | $0 | 100.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Dec 7, 2022 | $1.2B | 16 | $0 | 100.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $1.2B | 16 | $0 | 100.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Aug 24, 2021 | $1.6B | 16 | $0 | 600.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $1.6B | 16 | $0 | 600.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 28, 2020 | $1.5B | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| May 1, 2019 | $1.5B | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $1.5B | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 28, 2018 | $1.5B | 16 | $0 | 200.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| May 22, 2017 | $1.1B | 11 | $0 | 100.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Mar 30, 2017 | $1.1B | 11 | $0 | 100.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |
| Feb 15, 2017 | $1.1B | 11 | $0 | 100.0% | yes | A••••••• O••••••••• F••• I•• M••••• ••••••• L• |