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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $31.6M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-15869 |
| $100,000 |
| 2200.0% |
| yes |
| S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $27.8M | 36 | $100,000 | 2300.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Aug 3, 2022 | $40.1M | 38 | $100,000 | 2200.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $40.1M | 38 | $100,000 | 2200.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $33.8M | 38 | $100,000 | 1800.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| May 5, 2020 | $22.7M | 54 | $100,000 | 1600.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $22.7M | 54 | $100,000 | 1600.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $20.5M | 55 | $100,000 | 1600.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 20, 2018 | $28.9M | 59 | $100,000 | 1400.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2017 | $32.8M | 58 | $100,000 | 1100.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 21, 2016 | $32.6M | 61 | $100,000 | 800.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 16, 2015 | $34.8M | 64 | $100,000 | 600.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2014 | $41.8M | 68 | $100,000 | 800.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 20, 2013 | $30.1M | 67 | $100,000 | 500.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2012 | $31.5M | 66 | $100,000 | 800.0% | yes | S•••••• S••••••••• T••••••••• F•••• L••• |