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advised by A••••• INTERNATIONAL, L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 13, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-7221 |
| $126M |
| 47 |
| $0 |
| 0.0% |
| yes |
| A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $126M | 47 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Jan 3, 2023 | $134M | 47 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Oct 4, 2022 | $134M | 47 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $134M | 47 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2021 | $145M | 48 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2020 | $132M | 49 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2019 | $146M | 51 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Nov 29, 2018 | $153M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2018 | $153M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Dec 20, 2017 | $247M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Sep 15, 2017 | $247M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Apr 25, 2017 | $247M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2017 | $247M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2016 | $294M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 30, 2015 | $678M | 50 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Jan 6, 2015 | $740M | 51 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Jul 31, 2014 | $740M | 51 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 31, 2014 | $740M | 51 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Aug 2, 2013 | $869M | 51 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Apr 26, 2013 | $869M | 51 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Apr 1, 2013 | $869M | 51 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| May 2, 2012 | $771M | 52 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Apr 19, 2012 | $771M | 52 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |
| Mar 29, 2012 | $771M | 52 | $0 | 0.0% | yes | A••••• C•••••• • E•••••• E••••• I• L•••••• P••••••••• |