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advised by S•••••••• GROUP LP
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2024 | $79.8M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| 46 |
| $200,000 |
| 0.0% |
| yes |
| S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jun 28, 2024 | $79.8M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jan 25, 2024 | $76.2M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jan 18, 2024 | $76.2M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Sep 11, 2023 | $76.2M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jun 29, 2023 | $76.2M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| May 4, 2023 | $76.9M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| May 4, 2023 | $76.9M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jun 28, 2022 | $76.9M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $66.0M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $66.0M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $66.0M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jun 30, 2021 | $66.0M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Oct 12, 2020 | $56.3M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jun 25, 2020 | $56.3M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Oct 14, 2019 | $53.5M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Jun 25, 2019 | $53.5M | 46 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Apr 17, 2018 | $36.6M | 33 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $36.6M | 33 | $200,000 | 0.0% | yes | S•••••••• P•••••• A••••• P••••••••• L••• |