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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | PALO ALTO | California | United States | no | n/a |
| 2 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $287M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Aug 24, 2022 | $359M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Aug 2, 2022 | $128M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Apr 19, 2022 | $128M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $128M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $128M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Nov 11, 2020 | $128M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Nov 5, 2020 | $128M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $128M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $184M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $147M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Oct 4, 2017 | $124M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Apr 27, 2017 | $124M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $124M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Jul 19, 2016 | $132M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Jul 6, 2016 | $132M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $132M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $119M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $123M | 2 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• F•••••• E•••••••• F••• I•• ••••••••• L••• |