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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 3, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A••••••• N••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $408M |
| 85 |
| $1 |
| 10000.0% |
| no |
| A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $408M | 85 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Nov 10, 2022 | $650M | 95 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| May 5, 2022 | $650M | 95 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $650M | 95 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Apr 5, 2021 | $366M | 95 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $366M | 95 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Dec 22, 2020 | $215M | 89 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Aug 24, 2020 | $215M | 89 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $215M | 89 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Jul 3, 2019 | $144M | 76 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $144M | 76 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $136M | 74 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Jun 5, 2017 | $83.5M | 62 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $83.5M | 62 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $82.7M | 51 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Aug 25, 2015 | $49.8M | 40 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $49.8M | 40 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Nov 11, 2014 | $27.8M | 36 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Apr 11, 2014 | $27.8M | 36 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $27.8M | 36 | $1 | 10000.0% | no | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Aug 29, 2013 | $20.4M | 33 | $1 | 10000.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Jul 8, 2013 | $20.4M | 33 | $1 | 10000.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Jun 10, 2013 | $20.4M | 33 | $1 | 10000.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $20.4M | 33 | $1 | 10000.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Apr 30, 2012 | $19.9M | 16 | $1 | 9400.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Apr 30, 2012 | $19.9M | 16 | $1 | 9400.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Mar 12, 2012 | $19.9M | 16 | $1 | 9400.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |
| Feb 10, 2012 | $19.9M | 16 | $1 | 9400.0% | yes | A•••• T•••• C••••••••• L••• |