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advised by A•••• INVESTORS
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 30 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 29, 2023 | $753M | 31 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 31, 2022 | $1.1B | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Apr 1, 2021 | $1.2B | 32 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 30, 2021 | $1.2B | 32 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 27, 2020 | $717M | 28 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 27, 2019 | $519M | 27 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 28, 2018 | $673M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| May 11, 2017 | $481M | 36 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 27, 2017 | $481M | 36 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 29, 2016 | $697M | 44 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 30, 2015 | $759M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Jul 21, 2014 | $1000M | 58 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 27, 2014 | $1000M | 58 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 27, 2013 | $1.1B | 70 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Apr 18, 2012 | $1.7B | 142 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |
| Mar 29, 2012 | $1.7B | 142 | $5.0M | 100.0% | yes | A•••• I•••••••• T•••• I• ••••• I••••••••• E••••• F••• I•• |