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advised by T••••••••• INVESTORS, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK | STATE STREET BANK | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Oct 2, 2024 |
| $51.9M |
| 40 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 22, 2024 | $51.9M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| May 24, 2024 | $51.9M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2024 | $51.9M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2023 | $100M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 26, 2023 | $159M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Dec 9, 2022 | $159M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 2, 2022 | $159M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2022 | $159M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2021 | $166M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 26, 2020 | $193M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2020 | $193M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 26, 2020 | $426M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2019 | $426M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Oct 1, 2018 | $783M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2018 | $783M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 27, 2018 | $1.0B | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2017 | $1.0B | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 30, 2016 | $987M | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Feb 26, 2016 | $1.0B | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Dec 2, 2015 | $1.0B | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 25, 2015 | $1.0B | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2015 | $1.0B | 40 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Dec 5, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Nov 26, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Oct 1, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Oct 1, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Aug 8, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| May 28, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Apr 7, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Mar 31, 2014 | $474M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Oct 3, 2013 | $343M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |
| Apr 1, 2013 | $343M | 9 | $5.0M | 100.0% | yes | T••••••••• D••• O••••••••• F••• I•• L•• |